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如何应对投资过程中的浮亏?浮亏浮盈是什么意

文章来源:炒股技巧 文章作者:风雨无阻 发布时间:2020-07-29 15:49:34 本文有2892个文字,大小约为9KB,预计阅读时间8分钟 阅读次数

在股市投资的过程之中,亏损是我们经常遇到的问题。但是有的亏损是良性浮亏,短期的亏损只是一种煎熬,但是长期来看一定会有不错的回报。而有些亏损是恶性浮亏,如果继续持有下去或者长期持有,可能会让你损失的更多,更惨。

所以,面对亏损,我们一定要尽可能地判断出问题出在哪里,是不是有更大的风险,是不是应该继续持有,还是应该止损逃脱。

股票知识
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了解亏损的原因!

前面说过了,亏损有两种,一种是良性亏损,一种是恶性亏损。

一、什么是恶性亏损呢?

恶性亏损往往发生在一个不恰当的买入时机,或者是一只个股出现了巨大的风险,以及基本面发生了重大的变化、这个时候我们就需要立刻止损。

1)当你在熊市的初期,牛市的末期,买入一只个股,那么当周期转变,进入了一个下跌的主升浪,就会导致一种恶性的亏损。因为有牛必有熊是常态,并且对于A股这样的熊长牛短周期来说,一轮大级别的牛市过后往往会有几年的熊市,所以在熊市初期,牛市末期,千万不要高位接盘,过早抄底。

2)当你所持有的个股基本面发生了变化,那么这个时候的亏损一定是恶性亏损,所以一旦个股出现了问题,或者有出现巨大风险的前兆,记得第一时间止损,当机立断。

而判断个股基本面或者即将发生风险的方法有几种:

①业绩和利润如果出现了严重变脸,导致股价不断下跌,要小心。因为短短1-2个季度的业绩变差可以理解是偶然性的,但是长期业绩不稳定,不好,那就是有风险的前兆,可能还会面临退市的危机;

②现金流不充沛,负债率和股权质押又较高的时候一定要懂得远离,特别在熊市下跌的周期里,较高的负债和股权质押会产生一种“恶性循环”的魔咒,就好比股价不断下跌的时候,大股东的抵押和负债就会面临爆仓的局面,这个就会需要更多的资金或者抵押物进行填补从而降低爆仓的风险,久而久之,负债和质押越来越高,风险也就越来越大,看到这样的趋势要记得止损,不要死扛,因为熊市不结束,这样的情况难以好转。

③股价前期涨幅巨大,并且处于历史高位,而且业绩突然猛增的个股一定要小心。因为在股市里有涨必有跌是规律,而突然的业绩暴增其实没有持续性,特别是那些猛增了50%以上,夸张的100%之多的,往往都是借助利好出货的局面。如果这个时候发现个股的股价位置还在历史高位,出现了高位横盘,那么未来下跌是大概率的事情。这个时候盲目追涨买入,造成了亏损,可能会有重大的风险,一旦主力出货完毕开始清仓,将会面临连续大跌的局面。

综合以上几点来看,股市里如果周期不对,个股的基本面发生变化,甚至出现了前期大幅上涨的空间,那么小心了,这个时候高位买入,错误的买入导致的亏损是惨痛的,是巨大的,并且还是一个长期的、危险的。俗称恶性浮亏!

二、什么是良性浮亏呢?

良性浮亏其实是一种主动买套的结果,简单的说就是在正确的时间里选择了正确的优质个股进行布局。对于未来的投资前景来看,下跌的空间可控,上涨的空间巨大,所以造成了机会远远大于风险的概率。

这个时候进行主动买套而忍受一个良性浮亏是应该的,必须的,也是每一个牛散和机构时常要面对的事。

因此,当你出现了亏损,就要对三个方面进行有效分析,然后做出判断,是不是符合良性浮亏:

1)周期是不是处于一个熊市的末期或者牛市的初期。这个周期里往往下跌的空间有限,而且即将会进入一个牛市上涨周期,所以并不需要担心,可以通过市盈率,市净率,大盘的形态,以及下跌的时间和空间做一个比较和分析。

2)个股的基本面有没有发生问题,就好比你的个股业绩和利润是否依然保持着正常的盈利状态,是否大股东没有出现连续的清仓减持,集体辞退换岗现象,是否出现有出现质押负债过高现象,是否个股的估值较低,投资价值较高的情况。

如果有,那么恭喜你,这是良性浮亏,并不需要担心。

如何应对投资过程中的浮亏?

当你确认了自己的个股是良性浮亏或者恶性浮亏之后,其实操作的方式就简单许多了。

(一)

对于恶性浮亏来说,最好的策略就知止损,当机立断,不要抱有侥幸心理,更不要期待有任何的反转。

因为就像巴菲特所说的那样,如果在厨房里你发现了一只蟑螂,那么就说明不止一只,未来会有更多的风险和问题出现。就好比乐视网,长生生物,康美药业等,都是一个最典型的例子。

而这个时候如果做出错误的操作行为,比如抄底,就会让你满仓,重仓深套,甚至在长期的下跌之中,损耗你的资金和信心,不利于你未来的布局和投资。

因此遇到这样的情况第一时间要止损,而不是死扛。就好比如果有一只鳄鱼咬住你的脚,不要去试图挣脱,要摆脱他只有一个办法,那就是牺牲这只脚,这就是经济学里的鳄鱼法则!

(二)

如果面对的是良性浮亏,其实最好的策略就是坚持持有,甚至逢低吸纳。

因为当你判断出是良性浮亏,那说明的是个股和大盘位置一切都是没有问题的,表示个股是因为熊市的错杀而下跌,而且下跌已经进入到了一个后期底部区域之中,那么这个时候的亏损就是良性亏损,不应该减持割肉,反而应该坚持持有,甚至逢低增持。

因为在熊市的末期是没有泡沫存在的,投资者往往可以拿到那些股价错杀严重、因为市场悲观情绪导致而出现的便宜筹码。这个时候虽然我们还不能立刻因为买入赚到钱,但是长期持有等待熊市阴霾过去,牛市到来,这些超跌的优质股自然会有一个估值回归的过程,而业绩和利润的稳定增长,也会让投资者享受它们所带来的股价上涨收益。

因此,这个时候造成的震荡洗盘,账面良性亏损应该无惧,在别人恐慌的时候贪婪。

综上,当你面对投资的亏损之后,先不要急,从根本上找出原因,分析当下,然后在做出正确的判断。

但是要记住的是,做投资要把周期拉长去看待,这样你成功分析,准备判断的概率才会更高,做出的抉择才会更正确。

因为短期的不确定因素太高,容易影响到分析和判断,一个较长的时间周期往往可以忽视很多短期造成的风险或者意外。就好比一位短跑运动员,如果不小心摔倒,将对比赛结果造成严重的影响。如果是一位马拉松运动员,中间发生了一次摔倒,对最终的排名影响可能轻微。

所以,以长线的投资眼光和格局去分析当下的亏损的原因,会让你更加确定、准确的做出精准的判断,从而决定是止损还是继续持有、甚至加仓。

浮盈与浮亏是什么意思

浮盈就是指账面上看到的盈利,即成本低于目前的市价,但由于尚未抛售所持证券或资产,并不能从市面上取得盈利,故只能称为浮盈。浮亏也是指帐面上看你的成本高于目前的市价,如平仓,则变实亏。

例如:你昨天以10块/股买进了一股ABC公司的股票,今天收盘时ABC公司股票的收盘价是9块,但是你并没有卖掉你所持有的ABC公司的股票,因此你在今天就有1块钱的浮动亏损,因为股票的价格是不断波动的,还有上涨的可能。如果一个星期后ABC公司的股票涨到了12块,而你还没有卖掉,那么你的盈利也是不确定的,因为价格还有跌下去的可能,可以说你有2块钱的浮动盈利。只要你不卖掉你所持有的股票,股票的价格上升或下跌所形成的盈利或亏损都是不确定的,只有当你卖掉了所持股票,才是实实在在的亏损或盈利。

  兑现浮盈

兑现浮盈是指基金等账户中的资金大量赎回换取现款,是基金整体上盈利的的情况。以货币基金为例,货基兑现浮盈的情形主要分为两种:一种是被动兑现,如有大规模赎回;另一种是主动兑现,可能是对债市看法改变,重新改变资产配置。

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