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投资中长线股票亏损了是哪里出了问题?

文章来源:炒股技巧 文章作者:风雨无阻 发布时间:2020-07-29 15:51:14 本文有1362个文字,大小约为4KB,预计阅读时间4分钟 阅读次数

中长线持股进行价值投资是比较好的投资方法,如果配合正确的投资策略和深度的投研能力,再加上良好的投资信托,坚定中长线价值投资信念,买入一只或若干只具有成长能力的个股,并长期持有,投资者的胜率是很高的。

中长线价值投资也是未来A股投资发展的主流方向。

其实中长线持有股票亏损并不是中长线价值投资不好,而是投资者的操作方式出现了问题。

综合来看,我认为有两方面的原因。

原因一:中长线持有公司基本面很差,根本不适合投资

股票交易
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中长线持股,核心在于伴随公司持续成长,以不断增长的业绩来支撑股价长期趋势性上涨。如果你持有的是爱尔眼科、海康威视、五粮液、贵州茅台、格力电器等长年营业收入和净利润同比增长区间在15%到20%的优质企业,中长线持股不仅仅可以赚到企业大量分红,还拥有股价持续上涨带来的丰厚价差。

但是,反过来说,如果投资者长期持有的公司是主业持续亏损、不赚钱,营业收入和净利润都无法持续增长的公司,从长期来看,其股价必然是一路下行的。投资者买入并持有基本面不佳甚至倒退的公司,是注定亏损的。A股4000多家上市公司,大多数公司都是无法持续增长的,并不适合长期持有,所以一旦投资者中长线持有了此类股票,亏损几乎无法避免。

中长线持股的核心在于价值投资,即选择有成长、发展价值的公司,利用不断增长复利获取超越市场平均水平的利润。

我个人比较推荐挑选小市值的优质成长股,即PEG法。例如细分行业的科技龙头,此类股票一般初始市值都是小于100亿元,如果每年净利润可以增长30%以上,持续2-3年,业绩就会翻倍,股价在通常情况市场给与此类股票的估值不会低于30倍,那么理论上,PEG就是1,股价也能跟随业绩进行翻倍,即便市场行情不好,股价上涨50%也是很有基础的。

原因二:买入并持有的时间段出现了问题

1、在大熊市初期或者市场快速下跌阶段重仓买入股票,即便你持有的是贵州茅台等超级大牛股,也会遭到严重损失,大多数个股包括超级成长股。因为大部分个股的股价的涨跌都必然会受到大盘快速下跌的影响。

股票交易
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2、从长期来看,即便贵州茅台、恒瑞医药这样的优质成长股,每年都有一段时间自发调整和下跌,如果你在个股下跌的开始阶段就重仓甚至满仓买入个股,那么可能你就需要很长一段时间才能从这个坑里爬出来。

原因三:未能坚持中长线价值投资,投资方式转换过快

从投资数据行为分析来看,中长线持股的策略一般是由机构资金和大型资金所使用。对于普通的投资者来说,一般都是短线投资。对于中长线投资需要大量的专业、深度的基本面分析、研究能力,这是普通投资者所缺乏的,所以如果你是短线投资者,那么就不要中长线持股,反之亦然。

股票交易
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投资一个中常见的错误是投资者本来想做长线价值投资,结果受到短线个股暴涨暴跌的影响,把手中的滞涨的优质成长个股卖掉,去追涨题材股,结果吃到大面。但发现熊市中中长线价值投资的优质成长股,能够长期趋势性上涨,股价不断历史新高,又跑去买价值投资个股,结果又在高位站岗。如此两边打脸,很多所谓的伪价值投资者就是又做短线题材,又做中长线价值投资,结果什么也做不好,投资结果就是不断亏损。

结论:

综合来讲,一旦确定自己是坚定的中长线价值投资者,就一定要尽快提升自己的基本面分析能力和行业选股能力,练就一副恒心,长期坚持,不要受到短线题材股暴涨暴跌的影响,不断坚定价值投资的信念,和优质的公司一起成长。

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