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巴菲特现在有1000多亿美金为什么不买股票了?

文章来源:股票知识 文章作者:风雨无阻 发布时间:2020-07-28 17:25:27 本文有2119个文字,大小约为7KB,预计阅读时间6分钟 阅读次数

关于这类的问题我已经写过好多的文章表达了我的观点,而对于巴菲特目前所做的一切来看都是为了一件事:做好风险的控制,等待下一个好的投资机会。

其实道理非常简单,我们可以从巴菲特的个人投资习惯,巴菲特目前的操作行为,以及美国经济、美股的状况做一个综合的分析,你就会很明显的发现,这其中的缘由了。

巴菲特
巴菲特

01想要了解这个问题的本质,我们就想要了解巴菲特是谁?

巴菲特是美国历史上的一代股神,在这个世纪里,巴菲特通过自己的卓越智慧和远大的格局,以及有效的价值投资理念,在金融市场上获得了巨大的收益。

在福布斯2019全球富豪榜之中,巴菲特以819亿美元的财富排位于第四,虽然比去年掉了一名,但依然非常强势。可以说巴菲特99%的财富基本都是靠着金融市场获得的,所以对于金融市场的理解,世界上可能没有几个人比巴菲特更大彻大悟了,毕竟老人家已经89岁了,经历的太多了。

从回报率来看,巴菲特做到了几十年的年化22%回报率,即60年回报15万倍,78年544万倍,而这个成功的秘诀就是做的早,做的稳,活得久!

所以,毫无疑问的是,巴菲特“几乎从来未让人失望过”,真的是非常厉害!!

02巴菲特的投资成功的宗旨是什么呢?

我们都知道,巴菲特是一个倡导价值投资的人,对于他的价值投资理念来说,其实可以分为三个重点:

第一,在别人恐慌的时候需要贪婪,在别人贪婪的时候需要恐惧。

这是一个最典型的优秀投资者思维,因为在金融市场里,永远都是存在着一个“二八定律”的规则。也就是说大部分的操作和想法都是有着“羊群效应”的,如果你一味的跟风,和大家的想法,情绪一样,那么很容易就会成为“80%的亏损者”。

所以,对于投资,一定要有独立、逆势地判断和操作计划,只有这样,你才有机会做到“20%的一类胜利者”,那就是别人贪婪的时候你得恐惧和小心,在别人恐惧的时候你得大胆和贪婪。

第二,要以估值定价值,不要以价格。

巴菲特的投资理念非常简单,其实就是以“铜块的价格”买入“黄金”,而绝对不会以“钻石的价格”买入“白银”。所以,巴菲特喜欢在优质公司的估值被严重错杀的时候才大举加仓买入,坚定持有。

而这往往发生在熊市,因为他认为熊市里的好公司都是没有泡沫的,但是未来的利润增长这是会让股价重返合理的估值和价值区间,因此,在熊市里的最优策略就是大胆买入错杀的好企业,然后等待牛市到来。

第三,风险第一,盈利第二,保住本金。

巴菲特之所以能够在那么长的时间里获得那么高的收益,最厉害的不是他赚钱的能力,而是他对于风险的预防做到了极致。也就是说,巴菲特对于风险是相当敏锐的,宁愿错过一笔不错的投资机会,也不愿意买入一只有风险的个股,或者在有风险的区域里进行投资。

观点:所以,你会发现,巴菲特的投资理念相当简单,但是却做到了极致!他说,人生就像滚雪球,投资说穿了,做好这“三件事”,也就不难了!

03目前巴菲特的现状,以及做出这些举动的原因。

当你了解了巴菲特的为人,以及巴菲特的投资理念,那么现在再看分析巴菲特当下的行为,以及背后的原因,其实就相当简单清晰了。

目前来看,巴菲特这几年做出了以下异于寻常的操作:

1)巴菲特旗下公司的现金储备出现了历史新高,在去年达到1000多亿美元之后,今年继续上升,达到了1200多亿美元。伯克希尔的巨额现金储备已升至1280亿美元,折合人民币9007亿元在手,无处可投。

2)巴菲特已经连续两个季度净卖出自己手里的股票,并且集中加仓银行,苹果这类的高权重,高成长性个股

3)巴菲特这几年以来的回购数量大规模减少,没有看到一个很积极的回购信号。

其实如果你明白巴菲特的投资理念和为人,这样的举动就会很明显的告诉大家,巴菲特对于美国经济和美股未来的走势感到担忧,所以采取了保守的方式,并且准备等待下一个抄底的机会。

从数据上来看,美国经济和美国股市确实也是即将步入一个衰退和走熊的趋势之中。

第一、长短美债利率倒挂,美股处于历史高位!

我们可以看到,历史上的长短美债利率一旦出现倒挂,往往表示市场对于未来美国的经济十分担忧,因此资金大幅流入避险品种而会逐步远离投资性的产品。

而且每一次的美国经济衰退之前,都会出现美股处于大涨高位和末期,利率倒挂的现象。1990年、2001年、2008年都是如此,那么此次也大概率会发生。

第二、美国股市不在“便宜”,估值相对加高。

历史200多年里,美股并没有太大的不同和新鲜事,常年合理的运行范围是在10~20倍的市盈率之间,一旦超过20倍,往往就是风险,一旦跌破10倍,就是机会。

而如今的美股三大估值市盈率均已经超过了22倍,尽显高风险的特征,再加上美国消费信心指数下滑,企业制造数据走弱,那么势必会造成美股未来的走熊格局。

因此,综合来看,巴菲特的行为就是符合他自己的投资策略,不赚最后一个铜板,在别人贪婪的时候需要恐惧和谨慎。再加上巴菲特一直强调做投资不能做空自己的国家,所以留有那么多的陷阱储备很明显就是在等待美股走熊的开始,等待下一次抄底、捡便宜的机会。

这对于一个89岁的老人来说,真的是太值得敬佩了。

正所谓一名优秀的投资人可以预计到将来可能会发生什么,但不一定知道何时会发生。重心需要放在“什么”上面,而不是“何时”上。如果对“什么”的判断是正确的,那么对“何时”大可不必过虑。

而巴菲特无疑将这种简单、但是极其有效的投资理念,发挥到了极致!!

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